Beoogde inkomsten, kosten en marge van een project

Wat is het?

Op het tabblad Overzicht van een project staan vier kaarten met bedragen: Beoogde inkomsten, Gefactureerd, Betaald en Gemaakte kosten. Uit inkomsten en kosten rekent ZoLive de marge uit. Die staat als percentage in de projectkop en in de projectlijst.

Wat kun je ermee?

• Zien wat een project naar verwachting oplevert en hoeveel daarvan al is gefactureerd en betaald.
• Zien wat het project tot nu toe heeft gekost.
• Zien of een project winst of verlies oplevert: bij winst staat naast het percentage een pijl omhoog, bij verlies een pijl omlaag.

Hoe werkt het?

1. Open het project en kies het tabblad Overzicht.
2. Beoogde inkomsten: ZoLive vergelijkt het totaal van de gekoppelde facturen met het totaal van de gekoppelde offertes en neemt het hoogste. Zijn er geen facturen of offertes met een bedrag, dan telt het Budget uit het projectformulier. Onder het bedrag staat waar het getal vandaan komt: een aantal facturen, een aantal offertes of 'via projectbudget'. Klik je op de kaart, dan ga je naar het tabblad Gerelateerd.
3. Gefactureerd is het totaal van de gekoppelde facturen. Betaald is het deel daarvan dat is betaald, met het aantal betalingen eronder. Beide kaarten openen het tabblad Inkomsten.
4. Gemaakte kosten is de som van drie dingen: de inkoopregels die aan het project zijn gekoppeld, de geboekte uren tegen de inkoopprijs van de urensoort en de goedgekeurde werkbonnen. De knoppen Kosten, Uren en Werkbonnen op de kaart brengen je naar de bijbehorende tabbladen.
5. De marge is beoogde inkomsten min gemaakte kosten, gedeeld door de beoogde inkomsten, als percentage.

Let op

• De vier kaarten zie je alleen met het recht om de financiële gegevens van projecten te bekijken. Heb je dat niet, vraag het dan aan je beheerder.
• Alle gekoppelde facturen en offertes tellen mee, ook concepten. Het budget en de bedragen van facturen, offertes en werkbonnen zijn exclusief btw. De kaarten tonen hele euro's.
• Heeft het project het werktype Nacalculatie en zijn de offertes de basis voor de inkomsten, dan komt de verkoopwaarde van de geboekte uren (uren maal de verkoopprijs van de urensoort) er nog bovenop. Zijn de facturen of het budget de basis, dan gebeurt dat niet.
• Heb je bij het project een Boekingsperiode ingevuld, dan tellen alleen uren binnen die periode mee.
• Een werkbon met het vinkje Niet meenemen in projectkosten telt niet mee. Uren zonder urensoort, of zonder prijs voor die datum, tellen voor € 0 mee.
• Staat er geen percentage bij het project? Dan zijn de beoogde inkomsten 0 of is de marge precies 0%.