Rapportage: welke rapporten zijn er en wie ziet wat

Wat is het?

Rapportage is het onderdeel van ZoLive waar je de cijfers uit je facturen, inkoopfacturen, abonnementen en offertes bekijkt. Je komt eerst op het Dashboard. Van daaruit open je de andere rapporten.

Wat kun je ermee?

• Dashboard: resultaat, inkomsten en uitgaven van het gekozen jaar, met de grootste openstaande debiteuren.
• Jaaromzet: verkoop, inkoop en resultaat per maand en kwartaal, met BTW en kostenplaatsen.
• Jaar vergelijken: twee boekjaren naast elkaar.
• Cashflow: betaalde en verwachte betalingen per maand.
• Debiteuren openstaand: openstaande facturen per klant, ingedeeld naar ouderdom.
• Jaarverkoop: je offertes per jaar, maand en status.
• Regelanalyse: de regels van je facturen en abonnementen doorzoeken en exporteren.

Hoe werkt het?

1. Open Rapportage. Het Dashboard opent vanzelf.
2. Kies bovenaan het jaar waarvoor je de cijfers wilt zien. ZoLive onthoudt je keuze, ook voor de andere rapporten.
3. Open een rapport via de tegels onder Rapporten op het Dashboard (Jaaromzet, Jaar vergelijken, Cashflow en Regelanalyse) of via het menu van Rapportage. Debiteuren openstaand open je ook met Alle ... bekijken bij Top debiteuren openstaand.

Let op

• Bedragen zijn exclusief BTW, tenzij het scherm iets anders aangeeft. Bij Cashflow staat het bedrag inclusief BTW en eronder het bedrag exclusief BTW.
• In de omzet-, debiteuren- en cashflowcijfers tellen alleen facturen met een factuurnummer mee. Conceptfacturen niet. In de Regelanalyse vind je ze op het tabblad Facturen te versturen.
• De totaalbedragen bovenin de Regelanalyse zie je alleen met het recht om totalen te bekijken. De exportknoppen vragen om het recht om facturen te exporteren. Ontbreekt iets, vraag het dan aan je beheerder.