Rapportage

Cashflow: betaalde en verwachte betalingen per maand

Bijgewerkt op 14 okt 2026 2 min lezen

Het rapport Cashflow laat per maand zien welke bedragen binnenkomen en uitgaan: wat al betaald is en wat je nog verwacht.

Zien in welke maand verkoopfacturen zijn betaald en in welke maand openstaande facturen waarschijnlijk betaald worden.
De verwachte facturering van je abonnementen meenemen in je planning.
Je inkoopfacturen volgen: wat nog openstaat en wat betaald is.
Terugkijken met de Cashflow log, die de situatie van eerdere momenten toont.

Open Cashflow en kies bovenaan het jaar.
Je ziet een kolom voor het hele jaar en een kolom per maand. Voor inkomend staan de rijen Betaalde verkoopfacturen, Verwachte betaling verkoopfacturen, Abonnementen jaar en Abonnementen maand, met daaronder Saldo inkomend. Voor uitgaand staan Openstaande inkoopfacturen en Betaalde inkoopfacturen, met Saldo uitgaand. Een rij zonder cijfers in dat jaar verschijnt niet.
Elk bedrag staat inclusief BTW, met eronder in kleine letters het bedrag exclusief BTW. Het getal met een x erachter, bijvoorbeeld 3x, is het aantal (verwachte) facturen.
Zet in de zijbalk Cashflow log aan om de vastgelegde momentopnamen te zien in plaats van de live cijfers.

Wat staat er in de rijen?

Betaalde verkoopfacturen: facturen met een betaaldatum in die maand.
Verwachte betaling verkoopfacturen: nog niet betaalde facturen met een vervaldatum. ZoLive rekent met de vervaldatum plus vijf dagen.
Abonnementen maand en Abonnementen jaar: de verwachte facturen van abonnementen met een interval van precies 1 maand, respectievelijk 1 jaar. Het gaat om komende perioden.
Betaalde inkoopfacturen staan in de maand van de betaaldatum, Openstaande inkoopfacturen in de maand van de vervaldatum.

Abonnementen met een ander interval, bijvoorbeeld elk kwartaal, komen niet in de rijen Abonnementen maand en jaar.
Saldo inkomend en Saldo uitgaand tellen alleen de rijen erboven op. Er is geen rij met inkomend min uitgaand.
De Cashflow log toont alleen de rijen Verwachte betaling verkoopfacturen, Abonnementen jaar en Abonnementen maand. De overige rijen blijven leeg.
Verwachte betaling en abonnementen kijken vooruit. In maanden die voorbij zijn, tonen ze daarom alleen wat er nog openstaat.

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd